ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2022年12月21日至 2023年 6月20日	第6期中間計算期間自 2023年12月21日至 2024年 6月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,617,012	△27,328,756
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,111,571	5,559,639
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,111,571	5,559,639
剰余金減少額又は欠損金増加額	646,385	255,041

2024/09/19 9:06

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△945,999,038	△1,711,099,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	326,726,801	600,062,578
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,726,801	600,062,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,239,325	193,648,312

(3)注記表

2024/09/19 9:06