ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,721,099 | 16,266,122 |
| 投資信託受益証券 | 294,897,049 | 957,813,075 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 375,628,146 | 974,089,194 |
| 資産の部合計 | 375,628,146 | 974,089,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,780,483 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,002 | 101,749 |
| 未払委託者報酬 | 118,973 | 712,218 |
| 未払利息 | 118 | 19 |
| その他未払費用 | 1,681 | 10,116 |
| 流動負債計 | 1,918,257 | 824,102 |
| 負債の部合計 | 1,918,257 | 824,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,866,901 | 930,127,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,157,012 | 43,137,826 |
| 元本等合計 | 373,709,889 | 973,265,092 |
| 純資産の部合計 | 373,709,889 | 973,265,092 |
| 負債・純資産合計 | 375,628,146 | 974,089,194 |
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