ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,796,246 | 12,556,658 |
| 投資信託受益証券 | 792,453,846 | 701,737,938 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 803,260,087 | 720,304,588 |
| 資産の部合計 | 803,260,087 | 720,304,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,267,740 | 11,231,019 |
| 未払受託者報酬 | 151,003 | 121,713 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,971 | 851,866 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 15,039 | 12,106 |
| 流動負債計 | 5,490,760 | 12,216,714 |
| 負債の部合計 | 5,490,760 | 12,216,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,067,528 | 739,531,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,701,799 | -31,443,995 |
| 元本等合計 | 797,769,327 | 708,087,874 |
| 純資産の部合計 | 797,769,327 | 708,087,874 |
| 負債・純資産合計 | 803,260,087 | 720,304,588 |
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