ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,719,736 | 7,470,309 |
| 投資信託受益証券 | 669,250,474 | 445,811,677 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,988 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 686,980,200 | 453,291,974 |
| 資産の部合計 | 686,980,200 | 453,291,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,211,844 | 2,187,308 |
| 未払受託者報酬 | 116,920 | 89,562 |
| 未払委託者報酬 | 818,424 | 626,844 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 11,636 | 8,890 |
| 流動負債計 | 7,158,833 | 2,912,608 |
| 負債の部合計 | 7,158,833 | 2,912,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,730,344 | 503,141,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,908,977 | -52,762,346 |
| 元本等合計 | 679,821,367 | 450,379,366 |
| 純資産の部合計 | 679,821,367 | 450,379,366 |
| 負債・純資産合計 | 686,980,200 | 453,291,974 |
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