ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,516,299 | 2,673,707 |
| 投資信託受益証券 | 283,562,756 | 215,712,303 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,984 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 299,089,041 | 222,395,994 |
| 資産の部合計 | 299,089,041 | 222,395,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,176,922 | 3,225,403 |
| 未払受託者報酬 | 66,774 | 41,667 |
| 未払委託者報酬 | 467,348 | 291,602 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 6,615 | 4,106 |
| 流動負債計 | 10,717,666 | 3,562,782 |
| 負債の部合計 | 10,717,666 | 3,562,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,988,387 | 252,383,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,617,012 | -33,550,610 |
| 元本等合計 | 288,371,375 | 218,833,212 |
| 純資産の部合計 | 288,371,375 | 218,833,212 |
| 負債・純資産合計 | 299,089,041 | 222,395,994 |
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