ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,641,793 | 1,752,366 |
| 投資信託受益証券 | 155,578,738 | 115,631,179 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,983 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 158,230,513 | 117,393,531 |
| 資産の部合計 | 158,230,513 | 117,393,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,628 | 21,996 |
| 未払委託者報酬 | 214,385 | 153,951 |
| その他未払費用 | 3,001 | 2,144 |
| 流動負債計 | 248,014 | 178,091 |
| 負債の部合計 | 248,014 | 178,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,311,255 | 148,996,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,328,756 | -31,780,880 |
| 元本等合計 | 157,982,499 | 117,215,440 |
| 純資産の部合計 | 157,982,499 | 117,215,440 |
| 負債・純資産合計 | 158,230,513 | 117,393,531 |
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