スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジありスパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,151,912 |
| 投資証券 | 353,926,208 |
| 親投資信託受益証券 | 9,952 |
| 流動資産計 | 373,088,072 |
| 資産の部合計 | 373,088,072 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 35,400 |
| 未払委託者報酬 | 1,003,029 |
| 未払利息 | 52 |
| その他未払費用 | 117,878 |
| 流動負債計 | 1,156,359 |
| 負債の部合計 | 1,156,359 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 349,147,423 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,784,290 |
| （分配準備積立金） | 20,671,539 |
| 元本等合計 | 371,931,713 |
| 純資産の部合計 | 371,931,713 |
| 負債・純資産合計 | 373,088,072 |
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