スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジありスパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,151,912 | 56,283,252 |
| 投資証券 | 353,926,208 | 689,573,120 |
| 親投資信託受益証券 | 9,952 | 9,826 |
| 流動資産計 | 373,088,072 | 745,866,198 |
| 資産の部合計 | 373,088,072 | 745,866,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,202,942 |
| 未払受託者報酬 | 35,400 | 72,308 |
| 未払委託者報酬 | 1,003,029 | 2,048,789 |
| 未払利息 | 52 | 154 |
| その他未払費用 | 117,878 | 240,879 |
| 流動負債計 | 1,156,359 | 9,565,072 |
| 負債の部合計 | 1,156,359 | 9,565,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,147,423 | 600,245,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,784,290 | 136,055,891 |
| （分配準備積立金） | 20,671,539 | 75,474,888 |
| 元本等合計 | 371,931,713 | 736,301,126 |
| 純資産の部合計 | 371,931,713 | 736,301,126 |
| 負債・純資産合計 | 373,088,072 | 745,866,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
