スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジありスパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,283,252 | 470,431,090 |
| 投資証券 | 689,573,120 | 2,774,330,325 |
| 親投資信託受益証券 | 9,826 | 9,782 |
| 流動資産計 | 745,866,198 | 3,244,771,197 |
| 資産の部合計 | 745,866,198 | 3,244,771,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,202,942 | 28,893,923 |
| 未払解約金 | － | 147,006,299 |
| 未払受託者報酬 | 72,308 | 300,161 |
| 未払委託者報酬 | 2,048,789 | 8,504,311 |
| 未払利息 | 154 | 1,288 |
| その他未払費用 | 240,879 | 899,638 |
| 流動負債計 | 9,565,072 | 185,605,620 |
| 負債の部合計 | 9,565,072 | 185,605,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,245,235 | 2,407,826,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,055,891 | 651,338,639 |
| （分配準備積立金） | 75,474,888 | 117,149,644 |
| 元本等合計 | 736,301,126 | 3,059,165,577 |
| 純資産の部合計 | 736,301,126 | 3,059,165,577 |
| 負債・純資産合計 | 745,866,198 | 3,244,771,197 |
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