スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジありスパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,431,090 | 158,004,754 |
| 投資証券 | 2,774,330,325 | 2,700,906,514 |
| 親投資信託受益証券 | 9,782 | 9,844 |
| 流動資産計 | 3,244,771,197 | 2,858,921,112 |
| 資産の部合計 | 3,244,771,197 | 2,858,921,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,893,923 | 27,340,708 |
| 未払解約金 | 147,006,299 | 3,437 |
| 未払受託者報酬 | 300,161 | 506,511 |
| 未払委託者報酬 | 8,504,311 | 14,351,269 |
| 未払利息 | 1,288 | 432 |
| その他未払費用 | 899,638 | 1,039,606 |
| 流動負債計 | 185,605,620 | 43,241,963 |
| 負債の部合計 | 185,605,620 | 43,241,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,407,826,938 | 2,278,392,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 651,338,639 | 537,286,752 |
| （分配準備積立金） | 117,149,644 | 63,145,017 |
| 元本等合計 | 3,059,165,577 | 2,815,679,149 |
| 純資産の部合計 | 3,059,165,577 | 2,815,679,149 |
| 負債・純資産合計 | 3,244,771,197 | 2,858,921,112 |
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