スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジありスパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月27日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,004,754 | 92,309,582 |
| 投資証券 | 2,700,906,514 | 1,486,010,338 |
| 親投資信託受益証券 | 9,844 | 9,771 |
| 流動資産計 | 2,858,921,112 | 1,578,329,691 |
| 資産の部合計 | 2,858,921,112 | 1,578,329,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,340,708 | － |
| 未払解約金 | 3,437 | 93,468,450 |
| 未払受託者報酬 | 506,511 | 381,498 |
| 未払委託者報酬 | 14,351,269 | 10,809,058 |
| 未払利息 | 432 | 252 |
| その他未払費用 | 1,039,606 | 648,424 |
| 流動負債計 | 43,241,963 | 105,307,682 |
| 負債の部合計 | 43,241,963 | 105,307,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,278,392,397 | 1,369,143,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537,286,752 | 103,878,178 |
| （分配準備積立金） | 63,145,017 | 38,204,233 |
| 元本等合計 | 2,815,679,149 | 1,473,022,009 |
| 純資産の部合計 | 2,815,679,149 | 1,473,022,009 |
| 負債・純資産合計 | 2,858,921,112 | 1,578,329,691 |
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