スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジありスパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,309,582 | 41,135,517 |
| 投資証券 | 1,486,010,338 | 970,450,468 |
| 親投資信託受益証券 | 9,771 | 9,770 |
| 流動資産計 | 1,578,329,691 | 1,011,595,755 |
| 資産の部合計 | 1,578,329,691 | 1,011,595,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,468,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 381,498 | 194,592 |
| 未払委託者報酬 | 10,809,058 | 5,513,374 |
| 未払利息 | 252 | 112 |
| その他未払費用 | 648,424 | 426,192 |
| 流動負債計 | 105,307,682 | 6,134,270 |
| 負債の部合計 | 105,307,682 | 6,134,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,369,143,831 | 980,587,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,878,178 | 24,874,249 |
| （分配準備積立金） | 38,204,233 | 27,218,628 |
| 元本等合計 | 1,473,022,009 | 1,005,461,485 |
| 純資産の部合計 | 1,473,022,009 | 1,005,461,485 |
| 負債・純資産合計 | 1,578,329,691 | 1,011,595,755 |
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