スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジありスパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,135,517 | 34,489,032 |
| 投資証券 | 970,450,468 | 854,435,746 |
| 親投資信託受益証券 | 9,770 | 9,714 |
| 流動資産計 | 1,011,595,755 | 888,934,492 |
| 資産の部合計 | 1,011,595,755 | 888,934,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 194,592 | 153,181 |
| 未払委託者報酬 | 5,513,374 | 4,340,171 |
| 未払利息 | 112 | 94 |
| その他未払費用 | 426,192 | 469,397 |
| 流動負債計 | 6,134,270 | 4,962,843 |
| 負債の部合計 | 6,134,270 | 4,962,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,587,236 | 914,822,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,874,249 | -30,850,843 |
| （分配準備積立金） | 27,218,628 | 24,503,886 |
| 元本等合計 | 1,005,461,485 | 883,971,649 |
| 純資産の部合計 | 1,005,461,485 | 883,971,649 |
| 負債・純資産合計 | 1,011,595,755 | 888,934,492 |
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