スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジありスパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,489,032 | 47,138,301 |
| 投資証券 | 854,435,746 | 649,735,278 |
| 親投資信託受益証券 | 9,714 | 9,732 |
| 流動資産計 | 888,934,492 | 696,883,311 |
| 資産の部合計 | 888,934,492 | 696,883,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 153,181 | 133,029 |
| 未払委託者報酬 | 4,340,171 | 3,769,251 |
| 未払利息 | 94 | 129 |
| その他未払費用 | 469,397 | 391,230 |
| 流動負債計 | 4,962,843 | 4,293,639 |
| 負債の部合計 | 4,962,843 | 4,293,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,822,492 | 684,181,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,850,843 | 8,408,426 |
| （分配準備積立金） | 24,503,886 | 18,461,508 |
| 元本等合計 | 883,971,649 | 692,589,672 |
| 純資産の部合計 | 883,971,649 | 692,589,672 |
| 負債・純資産合計 | 888,934,492 | 696,883,311 |
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