スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジありスパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,138,301 | 25,546,457 |
| 投資証券 | 649,735,278 | 517,089,300 |
| 親投資信託受益証券 | 9,732 | 9,717 |
| 流動資産計 | 696,883,311 | 542,645,474 |
| 資産の部合計 | 696,883,311 | 542,645,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,349,152 |
| 未払受託者報酬 | 133,029 | 97,928 |
| 未払委託者報酬 | 3,769,251 | 2,774,631 |
| 未払利息 | 129 | 69 |
| その他未払費用 | 391,230 | 305,828 |
| 流動負債計 | 4,293,639 | 10,527,608 |
| 負債の部合計 | 4,293,639 | 10,527,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 684,181,246 | 529,934,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,408,426 | 2,183,079 |
| （分配準備積立金） | 18,461,508 | 14,473,812 |
| 元本等合計 | 692,589,672 | 532,117,866 |
| 純資産の部合計 | 692,589,672 | 532,117,866 |
| 負債・純資産合計 | 696,883,311 | 542,645,474 |
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