スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジありスパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなしの損益計算書

【提出】

2021年11月26日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月28日至 2021年3月1日	自 2021年3月2日至 2021年8月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	104,757,161	-47,416,749
営業収益合計	104,757,161	-47,416,749
営業費用
支払利息	72,033	78,515
受託者報酬	300,161	506,511
委託者報酬	8,504,311	14,351,269
その他費用	899,638	1,039,606
営業費用合計	9,776,143	15,975,901
営業利益又は営業損失（△）	94,981,018	-63,392,650
経常利益又は経常損失（△）	94,981,018	-63,392,650
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	94,981,018	-63,392,650
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,358,682	-13,709,019
中間剰余金又は中間欠損金（△）	651,338,639	537,286,752
剰余金増加額又は欠損金減少額	514,751,140	142,876,569
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	514,751,140	142,876,569
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,196,805	179,904,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,196,805	179,904,117
分配金	28,893,923	27,340,708