スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジ…

第5期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)で絞込み

個別

2021年8月27日: 1億7990万
2022年2月28日 +22.66%: 2億2067万

個別

2021年8月27日: 2131万
2022年2月28日 +216.47%: 6744万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期計算期間自 2021年3月2日至 2021年8月27日	第5期計算期間自 2021年8月28日至 2022年2月28日
剰余金減少額又は欠損金増加額		179,904,117	220,673,635
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,904,117	220,673,635
分配金		※127,340,708	※1-

2022/05/27 9:05

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