有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

期	計算期間		設定口数  (口)	解約口数  (口)
1期	自 2019年10月15日	至 2020年2月27日	350,821,392	1,673,969
2期	自 2020年2月28日	至 2020年8月27日	358,263,978	107,166,166
(注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

期	計算期間		設定口数  (口)	解約口数  (口)
1期	自 2019年10月15日	至 2020年2月27日	150,181,387	27,667,910
2期	自 2020年2月28日	至 2020年8月27日	40,235,068	75,077,746
(注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。