有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/29-2024/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

期	計算期間		設定口数  (口)	解約口数  (口)
1期	自 2019年10月15日	至 2020年2月27日	350,821,392	1,673,969
2期	自 2020年2月28日	至 2020年8月27日	358,263,978	107,166,166
3期	自 2020年8月28日	至 2021年3月1日	2,015,940,868	208,359,165
4期	自 2021年3月2日	至 2021年8月27日	539,545,549	668,980,090
5期	自 2021年8月28日	至 2022年2月28日	29,568,734	938,817,300
6期	自 2022年3月1日	至 2022年8月29日	21,868,276	410,424,871
7期	自 2022年8月30日	至 2023年2月27日	39,712,487	105,477,231
8期	自 2023年2月28日	至 2023年8月28日	920,738	231,561,984
9期	自 2023年8月29日	至 2024年2月27日	386,973	154,633,432
(注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

期	計算期間		設定口数  (口)	解約口数  (口)
1期	自 2019年10月15日	至 2020年2月27日	150,181,387	27,667,910
2期	自 2020年2月28日	至 2020年8月27日	40,235,068	75,077,746
3期	自 2020年8月28日	至 2021年3月1日	323,833,161	14,500,389
4期	自 2021年3月2日	至 2021年8月27日	225,589,206	47,148,850
5期	自 2021年8月28日	至 2022年2月28日	81,116,774	148,106,501
6期	自 2022年3月1日	至 2022年8月29日	52,866,538	244,695,096
7期	自 2022年8月30日	至 2023年2月27日	1,637,093	25,347,010
8期	自 2023年2月28日	至 2023年8月28日	8,052,497	221,142,411
9期	自 2023年8月29日	至 2024年2月27日	209,523	21,647,824
(注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。