有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年2月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>該当事項はありません。
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	日本	10,178,700	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		92,324	0.90
合計(純資産総額)		10,271,024	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第347回長期国債10年	0.1% 2027年6月20日	10,000,000	102.12	10,211,800	99.10
						101.79	10,178,700
(注)国債証券の業種欄には、利率、償還日を表示しています。

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
国債証券	国内	-	99.10
合計			99.10

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。