有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>該当事項はありません。
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>該当事項はありません。
 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	日本	10,048,000	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		126,487	1.24
合計(純資産総額)		10,174,487	100.00

投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第347回長期国債10年	0.1% 2027年6月20日	10,000,000	101.13	10,112,700	98.76
						100.48	10,048,000
(注)国債証券の業種欄には、利率、償還日を表示しています。

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
国債証券	国内	-	98.76
合計			98.76

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。