有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月1日-令和2年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 90,692,241 | 90,692,241 | 10,013 | 10,013 |
| 2019年11月末日 | 92,459,443 | ― | 9,962 | ― | |
| 12月末日 | 89,952,560 | ― | 9,941 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 89,765,594 | ― | 10,001 | ― | |
| 2月末日 | 90,583,592 | ― | 10,075 | ― | |
| 3月末日 | 105,369,214 | ― | 9,869 | ― | |
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