有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 90,692,241 | 90,692,241 | 10,013 | 10,013 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 142,397,161 | 142,397,161 | 9,820 | 9,820 |
| 2020年 3月末日 | 105,369,214 | ― | 9,869 | ― | |
| 4月末日 | 104,371,546 | ― | 9,887 | ― | |
| 5月末日 | 103,676,989 | ― | 9,843 | ― | |
| 6月末日 | 100,112,390 | ― | 9,805 | ― | |
| 7月末日 | 94,587,551 | ― | 9,849 | ― | |
| 8月末日 | 92,415,252 | ― | 9,807 | ― | |
| 9月末日 | 152,950,614 | ― | 9,839 | ― | |
| 10月末日 | 152,107,121 | ― | 9,830 | ― | |
| 11月末日 | 147,298,889 | ― | 9,851 | ― | |
| 12月末日 | 146,776,320 | ― | 9,880 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 146,312,522 | ― | 9,850 | ― | |
| 2月末日 | 142,058,531 | ― | 9,797 | ― | |
| 3月末日 | 199,097,539 | ― | 9,853 | ― | |
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