UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月28日至 2022年 9月26日	当期自 2022年 9月27日至 2023年 9月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	324,808	△5,917,558
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	122,633	△2,651,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,846,908	2,626,006

2023/12/25 9:06

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,721

*組入資産明細表*(2023年9月19日現在)
2023年9月19日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2023/12/25 9:06