純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/06/25 9:19

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末2020年 9月25日現在	当中間計算期間末2021年 3月25日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	189,166,434口	162,831,050口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は276,051円です。	-
3.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	0.9985円	1.0226円
	(1万口当たり純資産額)	(9,985円)	(10,226円)

該当事項はありません。

2021/06/25 9:19

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年3月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	38	91,455
追加型株式投資信託	82	742,486
合計	120	833,941

2021/06/25 9:19

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,633,956	4.52
合計(純資産総額)		168,938,354	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,9800.01投資証券ケイマン161,294,41895.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,633,9564.52合計(純資産総額)168,938,354100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/06/25 9:19

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。
未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。

2021/06/25 9:19

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 9月25日)1881880.99850.99852020年 3月末日201―0.9672―4月末日201―0.9811―5月末日202―0.9925―6月末日199―0.9894―7月末日193―0.9979―8月末日190―0.9977―9月末日188―0.9986―10月末日189―1.0043―11月末日185―1.0120―12月末日176―1.0223―2021年 1月末日171―1.0263―2月末日167―1.0280―3月末日168―1.0235―

2021/06/25 9:19