UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,898,949 | 2,868,660 |
| 投資信託受益証券 | 9,987 | 9,980 |
| 投資証券 | 186,712,627 | 164,140,103 |
| 未収入金 | 10,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 189,631,563 | 167,318,743 |
| 資産の部合計 | 189,631,563 | 167,318,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,000 | － |
| 未払解約金 | 494,317 | 553,469 |
| 未払受託者報酬 | 29,854 | 29,262 |
| 未払委託者報酬 | 159,148 | 156,034 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 47,853 | 62,343 |
| 流動負債計 | 741,180 | 801,116 |
| 負債の部合計 | 741,180 | 801,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,166,434 | 162,831,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,051 | 3,686,577 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 188,890,383 | 166,517,627 |
| 純資産の部合計 | 188,890,383 | 166,517,627 |
| 負債・純資産合計 | 189,631,563 | 167,318,743 |
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