UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,896,552 | 1,352,654 |
| 投資信託受益証券 | 9,973 | 9,965 |
| 投資証券 | 164,573,996 | 155,285,352 |
| 未収入金 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 166,490,521 | 156,657,971 |
| 資産の部合計 | 166,490,521 | 156,657,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払解約金 | 93,656 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,117 | 25,845 |
| 未払委託者報酬 | 149,863 | 137,756 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 67,047 | 64,918 |
| 流動負債計 | 348,688 | 238,522 |
| 負債の部合計 | 348,688 | 238,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,294,925 | 152,327,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,846,908 | 4,091,607 |
| （分配準備積立金） | 2,146,941 | 1,947,520 |
| 元本等合計 | 166,141,833 | 156,419,449 |
| 純資産の部合計 | 166,141,833 | 156,419,449 |
| 負債・純資産合計 | 166,490,521 | 156,657,971 |
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