剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年10月11日至 2020年 9月25日	当期自 2020年 9月26日至 2021年 9月27日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△276,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,901	773,182
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,231
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,901	759,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,673	-

2021/12/27 9:10

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

*組入資産明細表*(2021年9月17日現在)
2021年9月17日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2021/12/27 9:10