UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,898,949 | 1,896,552 |
| 投資信託受益証券 | 9,987 | 9,973 |
| 投資証券 | 186,712,627 | 164,573,996 |
| 未収入金 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 189,631,563 | 166,490,521 |
| 資産の部合計 | 189,631,563 | 166,490,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払解約金 | 494,317 | 93,656 |
| 未払受託者報酬 | 29,854 | 28,117 |
| 未払委託者報酬 | 159,148 | 149,863 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 47,853 | 67,047 |
| 流動負債計 | 741,180 | 348,688 |
| 負債の部合計 | 741,180 | 348,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,166,434 | 163,294,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,051 | 2,846,908 |
| （分配準備積立金） | － | 2,146,941 |
| 元本等合計 | 188,890,383 | 166,141,833 |
| 純資産の部合計 | 188,890,383 | 166,141,833 |
| 負債・純資産合計 | 189,631,563 | 166,490,521 |
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