UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,898,949 |
| 投資信託受益証券 | 9,987 |
| 投資証券 | 186,712,627 |
| 未収入金 | 10,000 |
| 流動資産計 | 189,631,563 |
| 資産の部合計 | 189,631,563 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,000 |
| 未払解約金 | 494,317 |
| 未払受託者報酬 | 29,854 |
| 未払委託者報酬 | 159,148 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 47,853 |
| 流動負債計 | 741,180 |
| 負債の部合計 | 741,180 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 189,166,434 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,051 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 188,890,383 |
| 純資産の部合計 | 188,890,383 |
| 負債・純資産合計 | 189,631,563 |
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