剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年10月11日至 2020年 9月25日	当期自 2020年 9月26日至 2021年 9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△466,921	1,316,595
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△276,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,901	773,182
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,231
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,901	759,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,673	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,673	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△276,051	2,846,908

2021/12/27 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2021年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			616,969
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		66,969
繰越利益剰余金		66,969
純資産合計			2,816,969

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2021年1月 1日
		至 2021年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/12/27 9:10

#3 注記表（連結）

2021/12/27 9:10

#4 附属明細表（連結）

ご参考として第7期決算日(2021年9月17日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△769
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△39,095

*組入資産明細表*(2021年9月17日現在)

2021/12/27 9:10