純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/26 9:15

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末2022年 9月26日現在	当中間計算期間末2023年 3月26日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	137,711,762口	172,379,812口
2.	元本の欠損	-	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,888,898円です。
3.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	1.0191円	0.9832円
	(1万口当たり純資産額)	(10,191円)	(9,832円)

該当事項はありません。

2023/06/26 9:15

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年3月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	42	47,758
追加型株式投資信託	76	537,080
合計	118	584,837

2023/06/26 9:15

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,423,794	1.43
合計(純資産総額)		169,891,842	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本9,9520.01投資証券ケイマン167,458,09698.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,423,7941.43合計(純資産総額)169,891,842100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2023/06/26 9:15

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投信信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬

2023/06/26 9:15

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 9月25日)1881880.99850.9985第2計算期間末(2021年 9月27日)1661661.01741.0174第3計算期間末(2022年 9月26日)1401401.01911.01912022年 3月末日156―1.0303―4月末日150―1.0272―5月末日146―1.0184―6月末日144―1.0077―7月末日144―1.0164―8月末日144―1.0207―9月末日139―1.0202―10月末日230―1.0218―11月末日208―0.9989―12月末日188―0.9982―2023年 1月末日177―0.9969―2月末日174―0.9992―3月末日169―0.9911―

2023/06/26 9:15