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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,952 | 0.01 |
| 投資証券 | ケイマン | 167,458,096 | 98.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,423,794 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | 169,891,842 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |