- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,938 | 0.01 |
| 投資証券 | ケイマン | 98,026,575 | 94.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,188,604 | 5.03 |
| 合計(純資産総額) | 103,225,117 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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