営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月28日至 2022年 9月26日	当期自 2022年 9月27日至 2023年 9月25日
営業費用合計	450,939	516,911
営業利益又は営業損失(△)	324,808	△5,917,558
経常利益又は経常損失(△)	324,808	△5,917,558

2023/12/25 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2023年1月 1日
		至 2023年6月30日
一般管理費計			1,493,748
営業利益			353,952
営業外収益

(3)中間株主資本等変動計算書

2023/12/25 9:06

#3 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
営業費用合計	2,270
営業利益又は営業損失(△)	△2,270
経常利益又は経常損失(△)	△2,270

*組入資産明細表*(2023年9月19日現在)
2023年9月19日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2023/12/25 9:06