UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/27-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,365,655 | 1,399,980 |
| 投資信託受益証券 | 9,959 | 9,946 |
| 投資証券 | 138,649,757 | 141,449,123 |
| 未収入金 | 1,010,000 | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 142,035,371 | 144,559,049 |
| 資産の部合計 | 142,035,371 | 144,559,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,000 | － |
| 未払解約金 | 1,471,227 | 666,532 |
| 未払受託者報酬 | 24,211 | 26,356 |
| 未払委託者報酬 | 129,060 | 140,511 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 63,099 | 68,847 |
| 流動負債計 | 1,697,603 | 902,250 |
| 負債の部合計 | 1,697,603 | 902,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,711,762 | 144,706,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,626,006 | -1,050,178 |
| （分配準備積立金） | 1,932,671 | 943,389 |
| 元本等合計 | 140,337,768 | 143,656,799 |
| 純資産の部合計 | 140,337,768 | 143,656,799 |
| 負債・純資産合計 | 142,035,371 | 144,559,049 |
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