剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/26-2024/09/25)

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個別

2023年9月25日: -105万
2024年3月25日: -61万

個別

2022年9月26日: 262万
2023年3月26日: -288万
2023年9月25日: -105万
2024年3月25日: -61万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年 9月27日至 2023年 3月26日	当中間計算期間自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△937,753	116,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,626,006	△1,050,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,806,879	305,677
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	305,677
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,806,879	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,430,418	4,771
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,430,418	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,771
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,888,898	△618,826

2024/06/25 9:23

#2 中間注記表（連結）

剰余金又は欠損金
中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		前計算期間末 2023年 9月25日現在	当中間計算期間末 2024年 3月25日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	144,706,977口	103,578,088口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,050,178円です。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は618,826円です。
3.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	0.9927円	0.9940円
	(1万口当たり純資産額)	(9,927円)	(9,940円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自 2022年 9月27日至 2023年 3月26日		当中間計算期間自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日
	その他費用		その他費用
	その他費用は、監査費用24,836円、目論見書印刷費用27,456円、ほふり費用1,739円および運用報告書印刷費用27,106円です。		その他費用は、監査費用12,258円、目論見書印刷費用17,541円、ほふり費用1,181円および運用報告書印刷費用18,131円です。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	前計算期間末 2023年 9月25日現在	当中間計算期間末 2024年 3月25日現在
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	金融商品は原則として全て時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
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