UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/26-2024/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,399,980 | 1,297,031 |
| 投資信託受益証券 | 9,946 | 9,938 |
| 投資証券 | 141,449,123 | 97,872,956 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 4,100,000 |
| 流動資産計 | 144,559,049 | 103,279,925 |
| 資産の部合計 | 144,559,049 | 103,279,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 666,532 | 144,862 |
| 未払受託者報酬 | 26,356 | 20,012 |
| 未払委託者報酬 | 140,511 | 106,678 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 68,847 | 49,111 |
| 流動負債計 | 902,250 | 320,663 |
| 負債の部合計 | 902,250 | 320,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,706,977 | 103,578,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,050,178 | -618,826 |
| （分配準備積立金） | 943,389 | 669,628 |
| 元本等合計 | 143,656,799 | 102,959,262 |
| 純資産の部合計 | 143,656,799 | 102,959,262 |
| 負債・純資産合計 | 144,559,049 | 103,279,925 |
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