UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の中間剰余金又は中間欠損金（△）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年 9月27日至 2023年 3月26日	当中間計算期間自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,888,898	△618,826

2024/06/25 9:23

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項	(1)金融商品の時価に関する補足情報金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。(2)剰余金又は欠損金中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

2024/06/25 9:23