グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバ…

第6期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)で絞込み

個別

2022年9月26日: 6億8665万

個別

2022年9月26日: 11億4364万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定5期自 2021年 9月28日至 2022年 3月25日	特定6期自 2022年 3月26日至 2022年 9月26日
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,475,931,768	1,016,998,649
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	686,651,394
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,475,931,768	330,347,255

2022/12/22 9:03

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