グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の財務状況
財務状況
2025年12月22日 9:09
(個別) 資産 2.65%減 216億3678万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2020/03 | 177,131,719 | 170,243,906 |
| 2020/09 | 4,156,897,814 | 4,018,725,673 |
| 2021/03 | 48,120,513,999 | 46,244,689,399 |
| 2021/09 | 94,416,952,707 | 90,702,093,395 |
| 2022/03 | 69,171,871,207 | 64,632,108,071 |
| 2022/09 | 41,977,866,372 | 40,336,417,143 |
| 2023/03 | 35,514,719,489 | 35,400,678,213 |
| 2023/09 | 34,679,030,156 | 33,962,133,760 |
| 2024/03 | 35,146,871,772 | 34,368,667,213 |
| 2024/09 | 27,105,139,481 | 26,887,845,234 |
| 2025/03 | 22,226,295,197 | 21,742,235,224 |
| 2025/09 | 21,636,788,341 | 21,225,704,234 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
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