グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の財務状況
財務状況
2026年6月22日 9:10
(個別) 資産 19%減 175億2636万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2020/03 | 177,131,719 | 170,243,906 |
| 2020/09 | 4,156,897,814 | 4,018,725,673 |
| 2021/03 | 48,120,513,999 | 46,244,689,399 |
| 2021/09 | 94,416,952,707 | 90,702,093,395 |
| 2022/03 | 69,171,871,207 | 64,632,108,071 |
| 2022/09 | 41,977,866,372 | 40,336,417,143 |
| 2023/03 | 35,514,719,489 | 35,400,678,213 |
| 2023/09 | 34,679,030,156 | 33,962,133,760 |
| 2024/03 | 35,146,871,772 | 34,368,667,213 |
| 2024/09 | 27,105,139,481 | 26,887,845,234 |
| 2025/03 | 22,226,295,197 | 21,742,235,224 |
| 2025/09 | 21,636,788,341 | 21,225,704,234 |
| 2026/03 | 17,526,367,117 | 17,239,796,289 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2020年3月（個）
- 1億7713万
- 2020年9月（個） 大幅増
- 41億5689万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 481億2051万
- 2021年9月（個） +96.21%
- 944億1695万
- 2022年3月（個） -26.74%
- 691億7187万
- 2022年9月（個） -39.31%
- 419億7786万
- 2023年3月（個） -15.4%
- 355億1471万
- 2023年9月（個） -2.35%
- 346億7903万
- 2024年3月（個） +1.35%
- 351億4687万
- 2024年9月（個） -22.88%
- 271億513万
- 2025年3月（個） -18%
- 222億2629万
- 2025年9月（個） -2.65%
- 216億3678万
- 2026年3月（個） -19%
- 175億2636万
純資産
- 2020年3月（個）
- 1億7024万
- 2020年9月（個） 大幅増
- 40億1872万
- 2021年3月（個） 大幅増
- 462億4468万
- 2021年9月（個） +96.14%
- 907億209万
- 2022年3月（個） -28.74%
- 646億3210万
- 2022年9月（個） -37.59%
- 403億3641万
- 2023年3月（個） -12.24%
- 354億67万
- 2023年9月（個） -4.06%
- 339億6213万
- 2024年3月（個） +1.2%
- 343億6866万
- 2024年9月（個） -21.77%
- 268億8784万
- 2025年3月（個） -19.14%
- 217億4223万
- 2025年9月（個） -2.38%
- 212億2570万
- 2026年3月（個） -18.78%
- 172億3979万
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