グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 536,257,725 | － |
| コール・ローン | 8,312,923,458 | 8,185,425,959 |
| 親投資信託受益証券 | 160,990,447,030 | 153,198,202,108 |
| 未収入金 | 8,027,066,339 | 7,510,710,676 |
| 流動資産計 | 177,866,694,552 | 168,894,338,743 |
| 資産の部合計 | 177,866,694,552 | 168,894,338,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,109,841,324 | 2,941,073,279 |
| 未払解約金 | 381,465,234 | 76,287,829 |
| 未払受託者報酬 | 8,050,900 | 7,129,453 |
| 未払委託者報酬 | 273,731,049 | 242,401,584 |
| その他未払費用 | 504,463 | 455,644 |
| 流動負債計 | 3,773,592,970 | 3,267,347,789 |
| 負債の部合計 | 3,773,592,970 | 3,267,347,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,492,066,235 | 147,053,663,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,601,035,347 | 18,573,326,960 |
| （分配準備積立金） | 2,889,276,734 | 8,121,301,516 |
| 元本等合計 | 174,093,101,582 | 165,626,990,954 |
| 純資産の部合計 | 174,093,101,582 | 165,626,990,954 |
| 負債・純資産合計 | 177,866,694,552 | 168,894,338,743 |
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