グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 458,420,538 | 536,257,725 |
| コール・ローン | 7,303,551,867 | 8,312,923,458 |
| 親投資信託受益証券 | 152,044,639,840 | 160,990,447,030 |
| 未収入金 | 8,865,192,214 | 8,027,066,339 |
| 流動資産計 | 168,671,804,459 | 177,866,694,552 |
| 資産の部合計 | 168,671,804,459 | 177,866,694,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,109,841,324 |
| 未払解約金 | 88,204,035 | 381,465,234 |
| 未払受託者報酬 | 7,012,882 | 8,050,900 |
| 未払委託者報酬 | 238,438,004 | 273,731,049 |
| その他未払費用 | 455,644 | 504,463 |
| 流動負債計 | 334,110,565 | 3,773,592,970 |
| 負債の部合計 | 334,110,565 | 3,773,592,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,745,679,046 | 155,492,066,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,407,985,152 | 18,601,035,347 |
| （分配準備積立金） | 6,294,102,273 | 2,889,276,734 |
| 元本等合計 | 168,337,693,894 | 174,093,101,582 |
| 純資産の部合計 | 168,337,693,894 | 174,093,101,582 |
| 負債・純資産合計 | 168,671,804,459 | 177,866,694,552 |
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