グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,907,752,457 | 1,985,778,230 |
| コール・ローン | 7,429,740,175 | 8,923,460,775 |
| 親投資信託受益証券 | 165,976,174,373 | 189,577,635,361 |
| 未収入金 | 11,044,346,248 | 10,258,107,327 |
| 流動資産計 | 186,358,013,253 | 210,744,981,693 |
| 資産の部合計 | 186,358,013,253 | 210,744,981,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,012,309,976 |
| 未払解約金 | 283,872,609 | 392,857,264 |
| 未払受託者報酬 | 8,053,038 | 10,235,358 |
| 未払委託者報酬 | 273,803,433 | 348,002,524 |
| その他未払費用 | 1,116,435 | 1,464,290 |
| 流動負債計 | 566,845,515 | 1,764,869,412 |
| 負債の部合計 | 566,845,515 | 1,764,869,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,656,360,713 | 202,461,995,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,865,192,975 | 6,518,117,073 |
| （分配準備積立金） | 139,750,932 | － |
| 元本等合計 | 185,791,167,738 | 208,980,112,281 |
| 純資産の部合計 | 185,791,167,738 | 208,980,112,281 |
| 負債・純資産合計 | 186,358,013,253 | 210,744,981,693 |
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