グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,421,346,562 | 1,907,752,457 |
| コール・ローン | 9,717,779,508 | 7,429,740,175 |
| 親投資信託受益証券 | 204,775,819,774 | 165,976,174,373 |
| 未収入金 | 12,454,034,511 | 11,044,346,248 |
| 流動資産計 | 229,368,980,355 | 186,358,013,253 |
| 資産の部合計 | 229,368,980,355 | 186,358,013,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 262,559,634 | 283,872,609 |
| 未払受託者報酬 | 12,019,331 | 8,053,038 |
| 未払委託者報酬 | 408,657,397 | 273,803,433 |
| その他未払費用 | 1,614,816 | 1,116,435 |
| 流動負債計 | 684,851,178 | 566,845,515 |
| 負債の部合計 | 684,851,178 | 566,845,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,761,638,753 | 215,656,360,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,077,509,576 | -29,865,192,975 |
| （分配準備積立金） | － | 139,750,932 |
| 元本等合計 | 228,684,129,177 | 185,791,167,738 |
| 純資産の部合計 | 228,684,129,177 | 185,791,167,738 |
| 負債・純資産合計 | 229,368,980,355 | 186,358,013,253 |
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