グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,985,778,230 | 1,806,650,988 |
| コール・ローン | 8,923,460,775 | 9,211,287,191 |
| 親投資信託受益証券 | 189,577,635,361 | 205,701,516,274 |
| 未収入金 | 10,258,107,327 | 9,472,176,554 |
| 流動資産計 | 210,744,981,693 | 226,191,631,007 |
| 資産の部合計 | 210,744,981,693 | 226,191,631,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,012,309,976 | 5,579,280,817 |
| 未払解約金 | 392,857,264 | 357,602,182 |
| 未払受託者報酬 | 10,235,358 | 9,369,406 |
| 未払委託者報酬 | 348,002,524 | 318,559,985 |
| その他未払費用 | 1,464,290 | 1,236,737 |
| 流動負債計 | 1,764,869,412 | 6,266,049,127 |
| 負債の部合計 | 1,764,869,412 | 6,266,049,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,461,995,208 | 185,976,027,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,518,117,073 | 33,949,554,646 |
| （分配準備積立金） | － | 12,670,333,634 |
| 元本等合計 | 208,980,112,281 | 219,925,581,880 |
| 純資産の部合計 | 208,980,112,281 | 219,925,581,880 |
| 負債・純資産合計 | 210,744,981,693 | 226,191,631,007 |
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