グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の損益計算書

【提出】

2024年6月20日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/03/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月28日至 2023年9月25日	自 2023年9月26日至 2024年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	72,601	115,547
有価証券売買等損益	49,048,067,806	51,094,429,934
営業収益合計	49,048,140,407	51,094,545,481
営業費用
支払利息	3,270,293	1,751,050
受託者報酬	57,909,311	58,673,544
委託者報酬	1,968,918,466	1,994,901,782
その他費用	8,492,655	8,157,747
営業費用合計	2,038,590,725	2,063,484,123
営業利益又は営業損失（△）	47,009,549,682	49,031,061,358
経常利益又は経常損失（△）	47,009,549,682	49,031,061,358
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	47,009,549,682	49,031,061,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,085,542,914	529,506,315
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,518,117,073	33,949,554,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,668,909,715	1,662,727,091
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	560,573,842	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,108,335,873	1,662,727,091
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,812,084,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,812,084,342
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	11,209,606,435	19,920,760,219