グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,806,650,988 | 643,887,479 |
| コール・ローン | 9,211,287,191 | 8,139,346,691 |
| 親投資信託受益証券 | 205,701,516,274 | 169,324,269,921 |
| 未収入金 | 9,472,176,554 | 9,393,820,808 |
| 流動資産計 | 226,191,631,007 | 187,501,324,899 |
| 資産の部合計 | 226,191,631,007 | 187,501,324,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,579,280,817 | 896,450,854 |
| 未払解約金 | 357,602,182 | 270,152,574 |
| 未払受託者報酬 | 9,369,406 | 8,278,650 |
| 未払委託者報酬 | 318,559,985 | 281,474,283 |
| その他未払費用 | 1,236,737 | 488,190 |
| 流動負債計 | 6,266,049,127 | 1,456,844,551 |
| 負債の部合計 | 6,266,049,127 | 1,456,844,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,976,027,234 | 179,290,170,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,949,554,646 | 6,754,309,466 |
| （分配準備積立金） | 12,670,333,634 | 1,092,075,228 |
| 元本等合計 | 219,925,581,880 | 186,044,480,348 |
| 純資産の部合計 | 219,925,581,880 | 186,044,480,348 |
| 負債・純資産合計 | 226,191,631,007 | 187,501,324,899 |
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