グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 78,907,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,455,423,682 |
| 未収入金 | 84,527,747 |
| 流動資産計 | 1,618,859,330 |
| 資産の部合計 | 1,618,859,330 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,748 |
| 未払受託者報酬 | 67,274 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,316 |
| その他未払費用 | 10,200 |
| 流動負債計 | 2,369,538 |
| 負債の部合計 | 2,369,538 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,774,691,822 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,202,030 |
| 元本等合計 | 1,616,489,792 |
| 純資産の部合計 | 1,616,489,792 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,859,330 |
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