グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,907,901 | － |
| コール・ローン | － | 674,088,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,455,423,682 | 11,745,657,982 |
| 未収入金 | 84,527,747 | 440,629,260 |
| 流動資産計 | 1,618,859,330 | 12,860,375,910 |
| 資産の部合計 | 1,618,859,330 | 12,860,375,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 297,829,935 |
| 未払解約金 | 4,748 | 13,394,110 |
| 未払受託者報酬 | 67,274 | 507,834 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,316 | 17,266,298 |
| 未払利息 | － | 1,939 |
| その他未払費用 | 10,200 | 70,125 |
| 流動負債計 | 2,369,538 | 329,070,241 |
| 負債の部合計 | 2,369,538 | 329,070,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,774,691,822 | 9,927,664,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,202,030 | 2,603,641,138 |
| 元本等合計 | 1,616,489,792 | 12,531,305,669 |
| 純資産の部合計 | 1,616,489,792 | 12,531,305,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,859,330 | 12,860,375,910 |
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